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睿远成长价值混合A (007119)
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精选好公司·共享好未来
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    最新净值(--
    • R1

      风险等级:低风险(R1)

      适合人群:保守型(C1)及以上

    • R2

      风险等级:中低风险(R2)

      适合人群:谨慎型(C2)及以上

    • R3

      风险等级:中风险(R3)

      适合人群:稳健型(C3)及以上

    • R4

      风险等级:中高风险(R4)

      适合人群:积极型(C4)及以上

    • R5

      风险等级:高风险(R5)

      适合人群:激进型(C5)

    风险等级(产品风险等级评价
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中等风险 偏股混合
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基金详情

基本信息

基金全称睿远成长价值混合型证券投资基金 基金类型混合型 成立日期--
基金简称睿远成长价值混合A 风险等级-- 基金管理人睿远基金管理有限公司
基金代码007119 基金经理傅鹏博、朱璘、陈烨远 基金托管人招商银行股份有限公司

运作方式

契约型开放式

业绩比较基准

中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投资,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配

1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费率结构
认申购费率
金额(M)M<1000万M≧1000万
认购费率1.20%1000元/笔
申购费率1.50%1000元/笔
赎回费率
持有期限(Y)Y<7日7日≦Y<30日30日≦Y<6个月6个月≦Y
赎回费率1.50%0.75%0.50%0
运作费
管理费托管费销售服务费
1.5%/年0.15%/年--
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序号 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
     暂无分红。

注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

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基金经理
  • 傅鹏博
  • 朱璘
  • 陈烨远
傅鹏博
上任日期:2019-03-26 管理时间:
傅鹏博先生,硕士,现任睿远基金管理有限公司副总经理,曾任上海财经大学经济管理系讲师,万国证券公司投资银行部部门经理,申银万国证券股份有限公司企业融资部部门经理,东方证券股份有限公司资产管理部部门负责人,东方证券股份有限公司研究所首席策略师,汇添富基金管理有限公司投资研究部首席策略师,兴全基金管理有限公司副总经理、总经理助理、研究部总监、基金经理,睿远基金管理有限公司董事长。
朱璘
上任日期:2019-03-26 管理时间:
朱璘先生,硕士,现任睿远基金管理有限公司基金经理,曾任华谊集团化工设计研究院工程师,莫尼塔投资发展有限公司高级分析师,富安达基金管理有限公司高级研究员,兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。
陈烨远
上任日期:2019-11-04 管理时间:
陈烨远先生,硕士,现任睿远基金管理有限公司基金经理,曾任长江证券研究所研究员、中信建投证券研究所研究员,兴全基金管理有限公司高级研究员,睿远基金管理有限公司高级研究员,证券从业9年。
  • 基金经理
观点

四季度末,统计局公布的国内经济数据超出市场预期,其中工业增加值呈现上行态势,消费数据依旧强劲,投资端的地产和基建数据呈现小幅下降。国际关系中,中美贸易摩擦得到了初步的缓解,第一阶段经贸文本达成一致。国内外政治经济释放的信号得到了A股市场的积极反映。观察货币政策,国内央行表示要实施好稳健的货币政策,着重精准滴灌,引导优化流动性和信贷结构,支持经济重点领域和薄弱环节。经过几轮利率调整以后,10月起美国联邦利率重新回到中性利率附近,国债收益率曲线恢复正常。

四季度,A股呈现先抑后扬的态势,整体指数(总市值加权平均口径)上涨约6%;从风格指数来看,中小盘和创业板的区间涨跌幅分别为7.15%和8.52%,创业板区间涨幅领先。四季度子板块表现出明显的分化,其中建筑建材,家电和传媒的涨幅居于前三位,而三季度涨幅居前的医药生物、计算机、食品饮料板块表现一般,国防军工为负收益,排名最后。

四季度,本基金保持较高仓位。运行中我们对组合配置做了必要的调整,对部分热点行业和次新股做了一定的布局,实际运行结果较为理想。从行业分布看,本基金重点配置了TMT、医药、化工、建筑建材,光伏等子板块,组合搭建策略保持了延续性,且有一定灵活度。个股主要选择了管理层优秀,景气度较高行业的领军企业。综合三季报财务数据和盈利预测,以及个股的动态估值,我们对持仓标的的配置做了适当增减。展望2020年上半年,结合行业出现的变化,产业政策的指向,我们将继续优化持仓结构和发掘投资标的,综合利用各种投资工具,以期获得超越基准的投资回报。

2019年三季度,国内经济数据较弱,外围的中美贸易摩擦时有反复,对于后者,市场的反映已显“疲劳”,而前者一方面影响了市场对国内经济能否企稳,企业盈利能否转好的判断,另一方面也影响着对流动性的判断。上半季度,A股呈现单边下降,后半季度表现上升走势。从风格指数来看,申万小盘指数、中盘指数及大盘指数的区间涨跌幅分别为-0.806%,0.828%和0.006%,中盘风格指数涨幅靠前,小盘指数下跌。板块方面,按照申万一级行业分类,子板块表现出明显的分化,医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等板块相对收益较为突出,其中医药生物、计算机、食品饮料板块中的部分个股涨幅较大。

三季度,本基金的仓位有所提高,在市场调整过程中,我们对一些核心和重点公司加大了配置。从行业分布看,本基金在组合中重点配置了TMT、医药生物、化工材料、食品饮料等子板块,组合的搭建均衡且有所侧重。从个股来看,主要配置了质地优秀,内生持续较快成长,且发展方向符合产业政策的公司,审慎考察了其估值水平。展望四季度,我们将结合三季报的财务和经营数据,优化持仓结构,挖掘新的投资机会,同时为组合储备更多的优秀标的。

本基金于2019年3月26日成立,2019年二季度A股市场走势先扬后抑。从风格指数来看,二季度小盘指数(申万)、中盘指数(申万)及大盘指数(申万)涨跌幅分别为-9.75%、-7.93%和0.18%,总体来看,大盘风格指数涨幅靠前,中小盘指数下跌较多。板块方面,按照申万一级行业分类,整体平均下跌5.75%,中位数下跌7.5%,板块表现出一定的分化,食品饮料、银行、建筑和家电板块等有绝对收益,其中食品饮料表现领涨于其它行业。

二季度,本基金逐渐提高仓位。从行业配置看,本基金在组合中配置了TMT,医药,化工,制造和光伏新能源等行业,板块配置相对均衡。从个股来看,主要配置了优质成长股,在产品运行过程中,本基金优先考虑企业成长空间和管理层执行力,在合理的估值水平内,调整和优化持仓结构。

本基金募集成立后,在2019年第二季度完整地运行了一个季度,其中经历了变化复杂的中美贸易摩擦,A股估值从修复到相对合理,流动性从相对宽松到适度逆周期的调整过程。按照基金合同的约定,本基金逐渐提高仓位,到第二季度后期,我们达到了相对较高的仓位。组合搭建中,我们做到了相对淡化择时,着力优化持仓结构。在考虑了贸易摩擦影响下,外需型公司可能面临的经营困境;经济增长放缓趋势下,行业面临的冲击等因素后,本基金以先进制造,医疗健康,食品消费等行业为重点选择方向,从中优选行业有竞争力的领军公司。五月,由于国内经济运行数据下滑和海外贸易摩擦升级,A股出现了较明显的调整,本基金净值也有所下降。在审慎地评估组合结构后,我们依旧认为:现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质企业,其核心竞争力一定程度上能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。

我们将继续寻找好的长期投资机会,给予一定的时间,力争取得优化后的组合投资收益。

2020年一季度,特别是农历春节前后,新冠病毒爆发所带来的风险偏好快速提升造成市场各大类资产出现巨幅波动,进而控制疫情所采取的措施也对经济内部动力产生了附带效果,同时全球控制疫情的不同节奏所带来的"疫情错峰"效应也使得外部经济环境在前期贸易摩擦之后更具有不确定性,而各国政府为对冲疫情影响所采取的经济刺激措施又进一步增加了宏观环境的复杂程度。在这样的宏观环境下,我们从对企业盈利增长可持续性的关注转向为对企业经营质量以及抗风险能力的关注。

一季度,本基金继续维持与上个季度相对稳定的仓位配置,在全球疫情控制依旧充满不确定性以及宏观环境复杂程度增加的状态下,我们对所持有的核心品种和重点公司进行了多次回顾,对核心持仓企业在重大宏观事件背景下的抗风险能力进行了评判,对细分行业龙头以及抗风险能力较充分的企业有所侧重。个股方面,依旧将主要精力配置在管理能力优秀、内生增长较快的企业,同时将抗风险能力以及行业集中度提升作为近期的考虑变量。

展望二季度,疫情终将过去,经济发展也将成为下一个阶段的主线条,我们将结合企业年报与一季报的财务数据与管理层经营状况,继续优化持仓结构,使得组合在复杂宏观背景下稳定前行。

  • 资产配置
    权益投资 89.99%
    固定收益投资 5.78%
    银行存款和结算备付金合计 0.35%
    其他 3.88%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
    权益投资 91.05%
    固定收益投资 4.95%
    银行存款和结算备付金合计 0.24%
    其他 3.76%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
    权益投资 89.30%
    固定收益投资 5.15%
    银行存款和结算备付金合计 5.46%
    其他 0.09%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
    权益投资 79.96%
    固定收益投资 5.33%
    银行存款和结算备付金合计 2.85%
    其他 11.86%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
  • 行业分布
    制造业 73.91%
    信息传输、软件和信息技术服务业 7.92%
    房地产业 0.70%
    水利、环境和公共设施管理业 0.40%
    科学研究和技术服务业 0.27%
    其他产业 -0.01%
    制造业 75.28%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5.99%
    科学研究和技术服务业 1.25%
    水利、环境和公共设施管理业 0.65%
    卫生和社会工作 0.12%
    其他产业 0.14%
    制造业 74.12%
    信息传输、软件和信息技术服务业 3.65%
    交通运输、仓储和邮政业 1.48%
    科学研究和技术服务业 1.45%
    租赁和商务服务业 0.95%
    其他产业 1.52%
    制造业 64.89%
    租赁和商务服务业 0.85%
    科学研究和技术服务业 0.72%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52%
    金融业 0.04%
    其他产业 0.04%
  • 行业分布(港股通)
    信息技术 3.48%
    医疗保健 1.00%
    非日常生活消费品 0.74%
    地产业 0.72%
    能源 0.64%
    其他产业 0.54%
    信息技术 4.34%
    日常消费品 1.41%
    医疗保健 1.12%
    地产业 0.69%
    非日常生活消费品 0.29%
    其他产业 0.19%
    信息技术 3.41%
    日常消费品 1.57%
    地产业 0.72%
    医疗保健 0.32%
    非日常生活消费品 0.31%
    其他产业 0.13%
    信息技术 8.06%
    日常消费品 3.57%
    地产业 0.98%
    非日常生活消费品 0.55%
    基础材料 0.55%
    其他产业 0.01%
  • 十大股票持仓
    合计:50.14% 截止2020年03月31日
    东方雨虹 6.57%
    立讯精密 5.89%
    隆基股份 5.69%
    五 粮 液 5.51%
    凯 利 泰 5.50%
    国瓷材料 5.11%
    万华化学 4.97%
    梦网集团 4.51%
    信维通信 3.52%
    千方科技 2.87%
     
    合计:47.05% 截止2019年12月31日
    东方雨虹 7.36%
    隆基股份 6.70%
    万华化学 6.00%
    国瓷材料 5.66%
    五 粮 液 3.91%
    新 和 成 3.89%
    凯 利 泰 3.55%
    大族激光 3.46%
    立讯精密 3.30%
    科伦药业 3.22%
     
    合计:48.09% 截止2019年09月30日
    东方雨虹 7.74%
    立讯精密 7.07%
    万华化学 5.95%
    隆基股份 5.38%
    五 粮 液 3.93%
    国瓷材料 3.81%
    新 和 成 3.81%
    大族激光 3.50%
    凯 利 泰 3.47%
    千方科技 3.43%
     
    合计:57.06% 截止2019年06月30日
    立讯精密 8.52%
    科伦药业 8.17%
    东方雨虹 7.03%
    隆基股份 7.00%
    腾讯控股 5.44%
    新 和 成 5.38%
    万华化学 5.35%
    H&H国际控股 3.57%
    纳 思 达 3.43%
    国瓷材料 3.17%
     
  • 债券分布
    国家债券 1.70%
    金融债券 4.10%
    国家债券 2.47%
    金融债券 2.51%
    国家债券 3.29%
    金融债券 1.88%
    国家债券 3.22%
    金融债券 2.17%
  • 五大债券持仓
    合计:5.28% 截止2020年03月31日
    19国债05 1.70%
    国开1704 1.55%
    国开1801 0.82%
    农发1802 0.70%
    进出1911 0.51%
     
    合计:4.98% 截止2019年12月31日
    国开1704 1.56%
    19国债05 1.30%
    19国债01 1.17%
    国开1801 0.61%
    进出1911 0.34%
     
    合计:5.18% 截止2019年09月30日
    19国债01 1.77%
    19国债05 1.52%
    国开1704 1.34%
    国开1801 0.55%
     
    合计:5.39% 截止2019年06月30日
    19国债01 3.22%
    国开1704 2.17%
     
  • 观点
  • 资产配置
  • 行业分布
  • 股票持仓
  • 债券持仓
网上直销
  • 睿远基金网上交易
  • 睿远基金APP
    可通过苹果、华为、应用宝等应用市场搜索“睿远基金”下载,或查看二维码下载
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直销专线:021-3817-3288传真号码:021-3817-3289
销售机构
机构名称客服电话网址购买起点定投起点转换起点
睿远基金管理有限公司 400-920-1000 www.foresightfund.com 10 100 --
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com 10 10 --
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn 10 10 --
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn 10 10 --
上海银行股份有限公司 95594 www.bosc.cn 10 10 --
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn 10 10 --
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn 10 10 --
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com 10 10 --
中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com 10 10 --
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com 10 10 --
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn 10 10 --
中信银行股份有限公司 95558或(010)89937325 www.citicbank.com 10 10 --
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 10 10 --
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 10 10 --
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn 10 10 --
申万宏源证券有限公司 95523或400-889-5523 www.swhysc.com 10 10 --
申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com 10 10 --
中国银河证券股份有限公司 95551或4008-888-888 www.chinastock.com.cn 10 10 --
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com 10 10 --
东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn 10 10 --
中信证券华南股份有限公司 (020)95396 www.gzs.com.cn 10 10 --
平安证券股份有限公司 021-38637436 stock.pingan.com 10 10 --
中国国际金融股份有限公司 400-910-1166 www.cicc.com 10 10 --
国泰君安证券股份有限公司 95521或400-8888-666 www.gtja.com 10 10 --
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com 10 10 --
东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn 10 10 --
招商证券股份有限公司 0755-82960167 www.newone.com.cn 10 10 --
光大证券股份有限公司 021-22169999,021-22169914 www.ebscn.com 10 10 --
西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com 10 10 --
中信建投证券股份有限公司 95587或4008-888-108 www.csc108.com 10 10 --
中国中金财富证券有限公司 95532或400-600-8008 www.china-invs.cn 10 10 --
东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net 10 10 --
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 10 10 --
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com 10 10 --
北京格上富信基金销售有限公司 400-066-8586 www.igesafe.com 10 10 --
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 10 10 --
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn 10 10 --
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com 10 10 --
中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com 10 10 --
  • 网上直销
  • 直销中心
  • 销售机构

风险提示:

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

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