| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 风险等级 | 购买费率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远港股通核心价值混合C | 022701 | 2025-10-24 | 1.4387 | 1.4387 | 0.77% | 43.87% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远港股通核心价值混合A | 022700 | 2025-10-24 | 1.4434 | 1.4434 | 0.77% | 44.34% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
|
睿远成长价值混合C
1万元/日 |
007120 | 2025-10-24 | 1.8938 | 1.8938 | 3.82% | 89.38% | R3-中风险 | - | 定投 |
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睿远成长价值混合A
1万元/日 |
007119 | 2025-10-24 | 1.9443 | 1.9443 | 3.82% | 94.43% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 008970 | 2025-10-24 | 1.6754 | 1.6754 | 0.94% | 67.54% | R4-中高风险 | - | 定投 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 008969 | 2025-10-24 | 1.7041 | 1.7041 | 0.94% | 70.41% | R4-中高风险 | 申购费率1.2% 0.48% | 定投 |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 014363 | 2025-10-24 | 1.1725 | 1.1925 | 0.58% | 19.44% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 014362 | 2025-10-24 | 1.1865 | 1.2065 | 0.58% | 20.84% | R3-中风险 | 申购费率0.80% 0.32% | 定投 |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 018757 | 2025-10-24 | 1.1024 | 1.1584 | 0.20% | 16.23% | R2-中低风险 | - | 定投 |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 018756 | 2025-10-24 | 1.1095 | 1.1655 | 0.20% | 16.95% | R2-中低风险 | 申购费率0.60% 0.24% | 定投 |
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秉承长期价值投资理念
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